青岛黄海橡胶股份有限公司
2012年半年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司半年度财务报告未经审计。
1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？
是
1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
1.6 公司负责人孙振华、主管会计工作负责人张志刚及会计机构负责人（会计主管人员）王小六声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 基本情况简介
|
股票简称 |
*ST黄海 |
|
股票代码 |
600579 |
|
股票上市交易所 |
上海证券交易所 |
|
|
董事会秘书 |
证券事务代表 |
|
姓名 |
孙荣青 |
|
|
联系地址 |
中国.青岛市城阳区棘洪滩金岭工业园3号 |
|
|
电话 |
0532-68016139 |
|
|
传真 |
0532-68016056 |
|
|
电子信箱 |
info@yellowsearubber.com |
|
2.2 主要财务数据和指标
2.2.1 主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
|
|
本报告期末 |
上年度期末 |
本报告期末比上年度期末增减(%) |
|
总资产 |
1,256,825,097.41 |
1,191,068,204.35 |
5.520833553 |
|
所有者权益（或股东权益） |
-427,259,624.50 |
-347,654,535.69 |
不适用 |
|
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股） |
-1.671594775 |
-1.360150766 |
不适用 |
|
|
报告期（1－6月） |
上年同期 |
本报告期比上年同期增减(%) |
|
营业利润 |
-77,331,799.62 |
-44,202,577.03 |
不适用 |
|
利润总额 |
-79,605,088.81 |
-23,900,858.09 |
不适用 |
|
归属于上市公司股东的净利润 |
-79,605,088.81 |
-23,900,858.09 |
不适用 |
|
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 |
-77,331,799.62 |
-44,202,577.03 |
不适用 |
|
基本每股收益(元) |
-0.31 |
-0.0935 |
不适用 |
|
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) |
-0.302550077 |
-0.17293653 |
不适用 |
|
稀释每股收益(元) |
-0.31 |
-0.0935 |
不适用 |
|
经营活动产生的现金流量净额 |
-40,357,361.13 |
27,428,133.10 |
-247.1385638 |
|
每股经营活动产生的现金流量净额（元） |
-0.157892649 |
0.1073 |
-247.1506516 |
2.2.2 非经常性损益项目
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
|
非经常性损益项目 |
金额 |
|
债务重组损益 |
50,572.00 |
|
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 |
-2,323,861.19 |
|
合计 |
-2,273,289.19 |
§3 股本变动及股东情况
3.1 股份变动情况表
□适用 √不适用
3.2 股东数量和持股情况
单位：股
|
报告期末股东总数 |
14,570户 |
|
前十名股东持股情况 |
|
股东名称 |
股东性质 |
持股比例(%) |
持股总数 |
持有有限售条件股份数量 |
质押或冻结的股份数量 |
|
青岛黄海橡胶集团有限责任公司 |
国有法人 |
45.16 |
115,429,360 |
0 |
|
|
中车汽修（集团）总公司 |
国有法人 |
1.17 |
3,000,000 |
0 |
|
|
蔡小士 |
境内自然人 |
0.78 |
2,000,000 |
0 |
|
|
黄冠辉 |
境内自然人 |
0.70 |
1,777,770 |
0 |
|
|
周湘菊 |
境内自然人 |
0.67 |
1,703,600 |
0 |
|
|
大象创业投资有限公司 |
未知 |
0.65 |
1,650,000 |
0 |
|
|
郭毅 |
境内自然人 |
0.53 |
1,350,000 |
0 |
|
|
深圳市艾韬投资有限公司 |
未知 |
0.39 |
999,999 |
0 |
|
|
何锡勇 |
境内自然人 |
0.34 |
857,700 |
0 |
|
|
黄春芳 |
境内自然人 |
0.32 |
820,000 |
0 |
|
|
前十名无限售条件股东持股情况 |
|
股东名称 |
持有无限售条件股份的数量 |
股份种类及数量 |
|
青岛黄海橡胶集团有限责任公司 |
115,429,360 |
|
|
中车汽修（集团）总公司 |
3,000,000 |
|
|
蔡小士 |
2,000,000 |
|
|
黄冠辉 |
1,777,770 |
|
|
周湘菊 |
1,703,600 |
|
|
大象创业投资有限公司 |
1,650,000 |
|
|
郭毅 |
1,350,000 |
|
|
深圳市艾韬投资有限公司 |
999,999 |
|
|
何锡勇 |
857,700 |
|
|
黄春芳 |
820,000 |
|
|
上述股东关联关系或一致行动的说明 |
①中车汽修（集团）总公司除直接持有本公司3,000,000股股份外，还通过其控股子公司青岛黄海橡胶集团有限责任公司持有本公司115,429,360股股份。
②其他股东之间关系未知。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
3.3 控股股东及实际控制人变更情况
□适用 √不适用
§4 董事、监事和高级管理人员情况
4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
□适用 √不适用
§5 董事会报告
5.1 主营业务分行业、产品情况表
单位:元币种:人民币
|
分行业或分产品 |
营业收入 |
营业成本 |
营业利润率
(%) |
营业收入比上年同期增减（%） |
营业成本比上年同期增减（%） |
营业利润率比上年同期增减（%） |
|
分行业 |
|
轮胎橡胶业 |
251,714,814.54 |
246,697,823.23 |
1.99 |
-69.66 |
-69.44 |
减少0.71个百分点 |
|
合计 |
251,714,814.54 |
246,697,823.23 |
1.99 |
-69.66 |
-69.44 |
减少0.71个百分点 |
|
分产品 |
|
全钢子午胎 |
218,440,641.06 |
209,958,536.49 |
3.883024939 |
-63.95966388 |
-64.23495918 |
增加0.743024939个百分点 |
|
半钢子午胎 |
31,764,733.42 |
35,538,339.84 |
-11.87986176 |
-85.52002615 |
-83.60746446 |
减少13.04986176个百分点 |
|
其他 |
1,509,440.06 |
1,200,946.90 |
20.43758929 |
-63.25398144 |
-64.27799124 |
增加2.277589287个百分点 |
|
合计 |
251,714,814.54 |
246,697,823.23 |
1.993125164 |
-69.65749852 |
-69.43811231 |
减少0.706874836个百分点 |
其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额1,431.52万元。
5.2 主营业务分地区情况
单位:元币种:人民币
|
地区 |
营业收入 |
营业收入比上年增减（%） |
|
国内 |
141,461,535.56 |
-69.93752805 |
|
国外 |
110,253,278.98 |
-69.29047054 |
|
合计 |
251,714,814.54 |
-69.65749852 |
5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
√适用 □不适用
报告期内，公司为加快老厂区搬迁，将半钢子午胎生产线全线停产，为接续业务，公司通过与风神轮胎股份有限公司签订《轮胎贴牌加工合同》，委托对方为我公司贴牌加工部分子午胎，全年计划总量为45万条，销售收入约计14,400万元。
5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
√适用 □不适用
报告期内，公司半钢子午胎毛利率为-11.88%，较去年同期1.17%降幅较大，原因为：受国际市场环境影响，销售价格有所下降。
5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
□适用 √不适用
5.6 募集资金使用情况
5.6.1 募集资金运用
□适用 √不适用
5.6.2 变更项目情况
□适用 √不适用
5.7 非募集资金项目情况
单位:元币种:人民币
|
项目名称 |
项目金额 |
项目进度 |
项目收益情况 |
|
全钢子午胎产能提升项目 |
49,000 |
整个项目计划至2013年底形成300万条产能规模。目前，第一阶段的“设备疗伤”工作已基本完成，同时部分新增工艺设备的合同签订已经完成。 |
项目达产后，预计营业收入45000万元/年，利税32600万元/年。 |
|
半钢子午胎搬迁与技改项目(一期) |
58,530 |
整个项目计划年产500万条，其中一期为300万条/年。一期项目于2011年7月开工，预计2013年完工。目前，车间钢结构基础已经施工完毕，车间附房已经封顶。 |
项目达产后，预计营业收入75889万元/年，利润总额5841万元/年。 |
|
合计 |
107,530 |
/ |
/ |
5.8 董事会下半年的经营计划修改计划
√适用 □不适用
|
调整经营计划内容 |
根据上半年经营走势及下半年经营分析，公司预测下半年营业收入约为4亿元，全年营业收入约为6亿元，较年初计划下降40%左右。 |
5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
√适用 □不适用
|
业绩预告情况 |
|
|
业绩预告的说明 |
因老厂区停产搬迁，公司当前产能下降较大，各项摊销费用过高，同时受宏观经济增长乏力、轮胎行业景气度下滑等综合影响，公司预计年初至下一报告期末以至全年经营业绩仍将出现亏损。 |
5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
√适用 □不适用
公司2011年度财务报表经大信会计师事务所审计，并出具带强调事项段的无保留意见的审计报告，相关内容为：公司2011年度经营亏损31,932万元，截至2011年12月31日，公司累计未分配利润-95,785万元，净资产-34,765万元，流动负债超过流动资产86,130万元，公司持续经营能力仍然存在重大不确定性，可能无法在正常的经营过程中变现资产、清偿债务。
对上事项，公司董事会已于2011年年度报告中出具专项说明，同时提出改进措施，主要为：按照"先整顿、再提高"的总体思路，从硬件、软件两方面入手，尽快提高内控管理水平，逐步改善经营业绩，并布局未来发展。其中，硬件方面主要是做好"TPM"三项工作(TBR设备"三步走"、PCR停产搬迁、以做强管理支撑企业发展)，软件方面包括企业文化建设、员工队伍建设和基层班组建设等。
报告期内，公司根据上述目标、措施，积极开展了有关工作，重点工作如下。一是着重抓好设备"疗伤"工作，其中56台全钢子午胎硫化机达到了完全符合生产高品质轮胎的标准，并修复了近150副模具，对提高轮胎内外质量提供了有力保障，上半年生产的全钢子午胎当期产品理赔率降为零。二是全力抓紧新工培训工作，通过选、育、用、留等政策，使员工人数由年初的623人上升至967人，并建立完善全员培训机制，实施员工成长计划，通过"创先争优"、"金银牌主手"等活动，以及大力引进职业经理人与中介机构，为公司发展引智蓄力。三是成本管控有所加强、运营效率逐步改善，其中通过创新营销模式、优化业务流程、堵塞管理漏洞等诸多方式，实现了产销平衡，有效降低了库存和应收款项，同时拓宽了市场渠道，其中国内维修市场客户由原来的7家上升至18家、海外市场客户开发由原来的20家上升到43家。
§6 重要事项
6.1 收购资产
□适用 √不适用
6.2 出售资产
√适用 □不适用
单位:万元币种:人民币
|
交易对方 |
被出售资产 |
出售日 |
出售价格 |
本年初起至出售日该出售资产为公司贡献的净利润 |
出售产生的损益 |
是否为关联交易（如是，说明定价原则） |
所涉及的资产产权是否已全部过户 |
所涉及的债权债务是否已全部转移 |
|
福建华橡自控技术股份有限公司 |
子午胎硫化机 |
2012年5月29日 |
967 |
|
|
是 资产评估 |
是 |
是 |
6.3 担保事项
□适用 √不适用
6.4 关联债权债务往来
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
|
关联方 |
向关联方提供资金 |
关联方向上市公司提供资金 |
|
发生额 |
余额 |
发生额 |
余额 |
|
中国化工橡胶总公司 |
|
|
10,570,752.04 |
193,898,248.31 |
|
中国化工集团公司 |
|
|
157,420,000.00 |
207,420,000.00 |
|
中国化工青岛橡胶公司 |
2,333,038.53 |
2,145,602.63 |
|
|
|
合计 |
|
|
167,990,752.04 |
401,318,248.31 |
6.5 重大诉讼仲裁事项
√适用 □不适用
单位:万元币种:人民币
|
诉讼(仲裁)基本情况 |
诉讼(仲裁)涉及金额 |
诉讼(仲裁)进展 |
诉讼(仲裁)审理结果及影响 |
诉讼(仲裁)判决执行情况 |
|
白炭黑买卖合同纠纷 |
89.98 |
已进入执行阶段 |
调解 |
已支付20万元 |
|
化工助剂买卖合同纠纷 |
99.96 |
已进入执行阶段 |
判决 |
已支付90万元 |
|
炭黑买卖合同纠纷 |
202.76 |
已进入执行阶段 |
判决 |
已支付90万元 |
|
项目建设欠款 |
94.68 |
未判决 |
未判决 |
未支付 |
|
加工机械配件合同纠纷 |
115.54 |
一审进行中 |
未判决 |
未支付 |
|
产品质量（三包胎)纠纷 |
205 |
一审进行中 |
未判决 |
未支付 |
|
货款纠纷 |
300 |
提起诉讼 |
未判决 |
未支付 |
|
欠款纠纷 |
43 |
申请延期审理 |
未判决 |
未支付 |
截止2012年6月30日，公司因债务纠纷尚未完结的涉诉案件8起，涉诉标的金额1,150.92万元。
6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
6.6.1 证券投资情况
□适用 √不适用
6.6.2 持有其他上市公司股权情况
□适用 √不适用
6.6.3 持有非上市金融企业股权情况
□适用 √不适用
§7 财务会计报告
7.1 审计意见
7.2 财务报表
资产负债表
2012年6月30日
编制单位:青岛黄海橡胶股份有限公司
单位:元币种:人民币
|
项目 |
附注 |
期末余额 |
年初余额 |
|
流动资产： |
|
|
货币资金 |
|
51,333,598.20 |
77,293,866.87 |
|
交易性金融资产 |
|
|
|
|
应收票据 |
|
6,495,483.70 |
58,986,890.31 |
|
应收账款 |
|
109,142,320.93 |
156,079,321.47 |
|
预付款项 |
|
162,703,131.31 |
93,297,888.32 |
|
应收利息 |
|
|
|
|
应收股利 |
|
|
|
|
其他应收款 |
|
48,942,345.37 |
54,692,898.45 |
|
存货 |
|
199,719,325.83 |
237,075,421.92 |
|
一年内到期的非流动资产 |
|
|
|
|
其他流动资产 |
|
154,637,392.06 |
|
|
流动资产合计 |
|
732,973,597.40 |
677,426,287.34 |
|
非流动资产： |
|
|
可供出售金融资产 |
|
|
|
|
持有至到期投资 |
|
|
|
|
长期应收款 |
|
|
|
|
长期股权投资 |
|
|
|
|
投资性房地产 |
|
|
|
|
固定资产 |
|
397,246,660.39 |
512,486,917.01 |
|
在建工程 |
|
126,604,839.62 |
1,155,000.00 |
|
工程物资 |
|
|
|
|
固定资产清理 |
|
|
|
|
生产性生物资产 |
|
|
|
|
油气资产 |
|
|
|
|
无形资产 |
|
|
|
|
开发支出 |
|
|
|
|
商誉 |
|
|
|
|
长期待摊费用 |
|
|
|
|
递延所得税资产 |
|
|
|
|
其他非流动资产 |
|
|
|
|
非流动资产合计 |
|
523,851,500.01 |
513,641,917.01 |
|
资产总计 |
|
1,256,825,097.41 |
1,191,068,204.35 |
|
流动负债： |
|
|
短期借款 |
|
707,384,079.57 |
685,042,542.52 |
|
交易性金融负债 |
|
|
|
|
应付票据 |
|
42,465,071.00 |
50,056,349.68 |
|
应付账款 |
|
392,523,480.44 |
413,003,048.80 |
|
预收款项 |
|
9,708,562.15 |
28,065,167.73 |
|
应付职工薪酬 |
|
65,112,689.74 |
90,926,097.34 |
|
应交税费 |
|
-526,792.17 |
-1,841,223.17 |
|
应付利息 |
|
|
|
|
应付股利 |
|
|
|
|
其他应付款 |
|
467,417,631.18 |
273,470,757.14 |
|
一年内到期的非流动负债 |
|
|
|
|
其他流动负债 |
|
|
|
|
流动负债合计 |
|
1,684,084,721.91 |
1,538,722,740.04 |
|
非流动负债： |
|
|
长期借款 |
|
|
|
|
应付债券 |
|
|
|
|
长期应付款 |
|
|
|
|
专项应付款 |
|
|
|
|
预计负债 |
|
|
|
|
递延所得税负债 |
|
|
|
|
其他非流动负债 |
|
|
|
|
非流动负债合计 |
|
|
|
|
负债合计 |
|
1,684,084,721.91 |
1,538,722,740.04 |
|
所有者权益（或股东权益）： |
|
|
实收资本（或股本） |
|
255,600,000.00 |
255,600,000.00 |
|
资本公积 |
|
329,194,102.18 |
329,194,102.18 |
|
减：库存股 |
|
|
|
|
专项储备 |
|
|
|
|
盈余公积 |
|
25,400,574.99 |
25,400,574.99 |
|
一般风险准备 |
|
|
|
|
未分配利润 |
|
-1,037,454,301.67 |
-957,849,212.86 |
|
所有者权益（或股东权益）合计 |
|
-427,259,624.50 |
-347,654,535.69 |
|
负债和所有者权益（或股东权益）总计 |
|
1,256,825,097.41 |
1,191,068,204.35 |
法定代表人：孙振华 主管会计工作负责人：张志刚 会计机构负责人：王小六
利润表
2012年1—6月
单位:元 币种:人民币
|
项目 |
附注 |
本期金额 |
上期金额 |
|
一、营业收入 |
|
256,632,325.87 |
840,357,099.94 |
|
减：营业成本 |
|
252,776,743.20 |
814,353,742.98 |
|
营业税金及附加 |
|
120,971.15 |
297,725.61 |
|
销售费用 |
|
8,624,209.21 |
14,685,257.49 |
|
管理费用 |
|
37,704,189.60 |
27,276,167.04 |
|
财务费用 |
|
32,351,111.60 |
26,190,538.09 |
|
资产减值损失 |
|
2,386,900.73 |
-149,573.35 |
|
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） |
|
|
|
|
投资收益（损失以“－”号填列） |
|
|
-1,905,819.11 |
|
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 |
|
|
-1,905,819.11 |
|
二、营业利润（亏损以“－”号填列） |
|
-77,331,799.62 |
-44,202,577.03 |
|
加：营业外收入 |
|
365,666.00 |
20,301,718.94 |
|
减：营业外支出 |
|
2,638,955.19 |
|
|
其中：非流动资产处置损失 |
|
|
|
|
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） |
|
-79,605,088.81 |
-23,900,858.09 |
|
减：所得税费用 |
|
|
|
|
四、净利润（净亏损以“－”号填列） |
|
-79,605,088.81 |
-23,900,858.09 |
|
五、每股收益： |
|
|
|
|
（一）基本每股收益 |
|
-0.31 |
-0.0935 |
|
（二）稀释每股收益 |
|
-0.31 |
-0.0935 |
|
六、其他综合收益 |
|
|
|
|
七、综合收益总额 |
|
|
|
法定代表人：孙振华 主管会计工作负责人：张志刚 会计机构负责人：王小六
现金流量表
2012年1—6月
单位:元币种:人民币
|
项目 |
附注 |
本期金额 |
上期金额 |
|
一、经营活动产生的现金流量： |
|
|
|
|
销售商品、提供劳务收到的现金 |
|
138,432,412.25 |
430,633,537.66 |
|
收到的税费返还 |
|
7,674,745.87 |
5,591,142.32 |
|
收到其他与经营活动有关的现金 |
|
74,475,132.75 |
1,282,931.05 |
|
经营活动现金流入小计 |
|
220,582,290.87 |
437,507,611.03 |
|
购买商品、接受劳务支付的现金 |
|
163,566,249.88 |
378,328,899.13 |
|
支付给职工以及为职工支付的现金 |
|
79,732,142.96 |
24,209,629.97 |
|
支付的各项税费 |
|
5,685,343.99 |
2,417,687.49 |
|
支付其他与经营活动有关的现金 |
|
11,955,915.17 |
5,123,261.34 |
|
经营活动现金流出小计 |
|
260,939,652.00 |
410,079,477.93 |
|
经营活动产生的现金流量净额 |
|
-40,357,361.13 |
27,428,133.10 |
|
二、投资活动产生的现金流量： |
|
|
|
|
收回投资收到的现金 |
|
|
|
|
取得投资收益收到的现金 |
|
|
|
|
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
|
2,157,712.00 |
12,070,000.00 |
|
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
|
|
|
|
收到其他与投资活动有关的现金 |
|
|
19,212,000.00 |
|
投资活动现金流入小计 |
|
2,157,712.00 |
31,282,000.00 |
|
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
|
217,300.00 |
700.00 |
|
投资支付的现金 |
|
|
|
|
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
|
|
|
|
支付其他与投资活动有关的现金 |
|
40.70 |
|
|
投资活动现金流出小计 |
|
217,340.70 |
700.00 |
|
投资活动产生的现金流量净额 |
|
1,940,371.30 |
31,281,300.00 |
|
三、筹资活动产生的现金流量： |
|
|
|
|
吸收投资收到的现金 |
|
|
|
|
取得借款收到的现金 |
|
80,000,000.00 |
95,000,000.00 |
|
发行债券收到的现金 |
|
|
|
|
收到其他与筹资活动有关的现金 |
|
|
|
|
筹资活动现金流入小计 |
|
80,000,000.00 |
95,000,000.00 |
|
偿还债务支付的现金 |
|
43,342,976.98 |
188,081,038.90 |
|
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
|
24,200,301.86 |
24,016,948.63 |
|
支付其他与筹资活动有关的现金 |
|
|
|
|
筹资活动现金流出小计 |
|
67,543,278.84 |
212,097,987.53 |
|
筹资活动产生的现金流量净额 |
|
12,456,721.16 |
-117,097,987.53 |
|
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
|
|
|
|
五、现金及现金等价物净增加额 |
|
-25,960,268.67 |
-58,388,554.43 |
|
加：期初现金及现金等价物余额 |
|
77,293,866.87 |
61,289,458.35 |
|
六、期末现金及现金等价物余额 |
|
51,333,598.20 |
2,900,903.92 |
法定代表人：孙振华 主管会计工作负责人：张志刚 会计机构负责人：王小六
所有者权益变动表
2012年1—6月
单位:元 币种:人民币
|
项目 |
本期金额 |
|
实收资本（或股本） |
资本公积 |
减：库存股 |
专项储备 |
盈余公积 |
一般风险准备 |
未分配利润 |
所有者权益合计 |
|
一、上年年末余额 |
255,600,000 |
329,194,102.18 |
|
|
25,400,574.99 |
|
-957,849,212.86 |
-347,654,535.69 |
|
加：会计政策变更 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
前期差错更正 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
其他 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
二、本年年初余额 |
255,600,000.00 |
329,194,102.18 |
|
|
25,400,574.99 |
|
-957,849,212.86 |
-347,654,535.69 |
|
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） |
|
|
|
|
|
|
-79,605,088.81 |
-79,605,088.81 |
|
（一）净利润 |
|
|
|
|
|
|
-79,605,088.81 |
-79,605,088.81 |
|
（二）其他综合收益 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
上述（一）和（二）小计 |
|
|
|
|
|
|
-79,605,088.81 |
-79,605,088.81 |
|
（三）所有者投入和减少资本 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1．所有者投入资本 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2．股份支付计入所有者权益的金额 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3．其他 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
（四）利润分配 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1．提取盈余公积 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2．提取一般风险准备 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3．对所有者（或股东）的分配 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4．其他 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
（五）所有者权益内部结转 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1．资本公积转增资本（或股本） |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2．盈余公积转增资本（或股本） |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3．盈余公积弥补亏损 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4．其他 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
（六）专项储备 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1．本期提取 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2．本期使用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
（七）其他 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
四、本期期末余额 |
255,600,000.00 |
329,194,102.18 |
|
|
25,400,574.99 |
|
-1,037,454,301.67 |
-427,259,624.50 |
单位:元 币种:人民币
|
项目 |
上年同期金额 |
|
实收资本（或股本） |
资本公积 |
减：库存股 |
专项储备 |
盈余公积 |
一般风险准备 |
未分配利润 |
所有者权益合计 |
|
一、上年年末余额 |
255,600,000.00 |
322,594,102.18 |
|
|
25,400,574.99 |
|
-638,525,610.36 |
-34,930,933.19 |
|
加：会计政策变更 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
前期差错更正 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
其他 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
二、本年年初余额 |
255,600,000.00 |
322,594,102.18 |
|
|
25,400,574.99 |
|
-638,525,610.36 |
-34,930,933.19 |
|
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） |
|
|
|
|
|
|
-23,900,858.09 |
-23,900,858.09 |
|
（一）净利润 |
|
|
|
|
|
|
-23,900,858.09 |
-23,900,858.09 |
|
（二）其他综合收益 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
上述（一）和（二）小计 |
|
|
|
|
|
|
-23,900,858.09 |
-23,900,858.09 |
|
（三）所有者投入和减少资本 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1．所有者投入资本 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2．股份支付计入所有者权益的金额 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3．其他 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
（四）利润分配 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1．提取盈余公积 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2．提取一般风险准备 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3．对所有者（或股东）的分配 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4．其他 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
（五）所有者权益内部结转 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1．资本公积转增资本（或股本） |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2．盈余公积转增资本（或股本） |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3．盈余公积弥补亏损 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4．其他 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
（六）专项储备 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1．本期提取 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2．本期使用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
（七）其他 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
四、本期期末余额 |
255,600,000.00 |
322,594,102.18 |
|
|
25,400,574.99 |
|
-662,426,468.45 |
-58,831,791.28 |
法定代表人：孙振华 主管会计工作负责人：张志刚 会计机构负责人：王小六
7.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。
7.4 本报告期无前期会计差错更正。